有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/01/19-2023/07/18)

Ⅰ 資産総額	1,109,029,951	円
Ⅱ 負債総額	215,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,108,813,986	円
Ⅳ 発行済口数	3,083,729,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3596	円

(参考)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2023年7月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	89,898,984,975	円
Ⅱ 負債総額	92,214,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,806,770,334	円
Ⅳ 発行済口数	215,671,858,839	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	4,164	円

※「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。