有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/19-2024/07/18)

Ⅰ 資産総額	1,246,686,825	円
Ⅱ 負債総額	241,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,246,445,419	円
Ⅳ 発行済口数	3,481,614,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3580	円

(参考)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2024年7月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	82,527,829,672	円
Ⅱ 負債総額	508,138,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,019,690,900	円
Ⅳ 発行済口数	183,614,842,421	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	4,467	円

※「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。