有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月21日-令和3年1月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,266,401,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,368,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,264,033,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,799,388,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4515 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、2021年1月29日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 141,422,380,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,690,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,850,690,027 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 318,513,990,227 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,422 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社*から情報提供を受け、その内容を記載しています。 *レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021年4月1日付けでフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併し、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社に商号変更しました。 |
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