有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,014,899,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,014,721,029 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,420,393,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7144 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、平成29年 7月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 235,969,405,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,737,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,364,668,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 448,666,048,771 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,246 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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