有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,077,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,920,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,274,135,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9598 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 299,852,792,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,656,116,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,196,676,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,903,143,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7438 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の運用状況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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