有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/18)

Ⅰ 資産総額	1,265,691,220	円
Ⅱ 負債総額	1,686,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,264,004,540	円
Ⅳ 発行済口数	3,530,223,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3581	円

(参考)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2024年1月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	87,703,929,040	円
Ⅱ 負債総額	48,488,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,655,440,204	円
Ⅳ 発行済口数	201,895,480,274	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	4,342	円

※「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。