有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,024,147,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,023,872,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,402,758,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7299 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、平成29年 1月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 229,921,407,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,723,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 229,847,683,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 435,839,627,040 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 5,274 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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