有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/19-2026/01/19)

Ⅰ 資産総額	1,097,425,418	円
Ⅱ 負債総額	2,192,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,232,790	円
Ⅳ 発行済口数	3,080,084,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3556	円

(参考)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2026年1月30日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	71,147,108,860	円
Ⅱ 負債総額	227,831,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,919,277,563	円
Ⅳ 発行済口数	145,172,511,303	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	4,885	円

※「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。