有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,450,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,278,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,663,161,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6032 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、平成30年 7月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 193,495,954,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,796,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,364,158,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,476,699,397 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,654 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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