有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 845,760,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,626,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,942,114,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4354 | 円 |
(参考)
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
以下は、2021年7月30日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 122,443,997,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,830,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,942,166,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 279,764,473,398 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 4,359 | 円 |
| ※「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。 |
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