有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/20-2023/01/18)

Ⅰ 資産総額	1,228,740,368	円
Ⅱ 負債総額	231,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,228,508,655	円
Ⅳ 発行済口数	3,289,193,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3735	円

(参考)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

以下は、2023年1月31日現在のファンドの状況であります。
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	90,390,197,392	円
Ⅱ 負債総額	100,164,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,290,032,404	円
Ⅳ 発行済口数	217,921,367,042	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	4,143	円

※「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」のファンドの現況につきましては、当該ファンドの委託会社であるフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から情報提供を受け、その内容を記載しています。