有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2013年10月23日現在) | 当期 (2014年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,576,523,611 | 2,374,904,871 |
| 親投資信託受益証券 | 80,805,023,974 | 80,519,155,942 |
| 派生商品評価勘定 | 14,446,060 | - |
| 未収入金 | 39,194,100 | 1,755,000 |
| 未収利息 | 2,110 | 1,949 |
| 流動資産合計 | 82,435,189,855 | 82,895,817,762 |
| 資産合計 | 82,435,189,855 | 82,895,817,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 444,441,040 |
| 未払金 | 8,478,400 | 529,407,200 |
| 未払収益分配金 | 1,195,548,596 | 1,001,633,998 |
| 未払解約金 | 101,643,519 | 80,838,640 |
| 未払受託者報酬 | 5,287,040 | 5,605,205 |
| 未払委託者報酬 | 89,218,765 | 94,587,800 |
| その他未払費用 | 474,899 | 721,660 |
| 流動負債合計 | 1,400,651,219 | 2,157,235,543 |
| 負債合計 | 1,400,651,219 | 2,157,235,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,792,656,596 | 182,115,272,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,758,117,960 | △101,376,690,218 |
| (分配準備積立金) | 306,043 | 489,177 |
| 元本等合計 | 81,034,538,636 | 80,738,582,219 |
| 純資産合計 | 81,034,538,636 | 80,738,582,219 |
| 負債純資産合計 | 82,435,189,855 | 82,895,817,762 |
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