有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年10月23日現在) | 当期 (2021年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,273,784 | 228,425,700 |
| 親投資信託受益証券 | 10,618,740,349 | 11,666,091,796 |
| 派生商品評価勘定 | 67,338,500 | 92,137,500 |
| 未収入金 | 1,188,100 | 38,022,700 |
| 流動資産合計 | 10,912,540,733 | 12,024,677,696 |
| 資産合計 | 10,912,540,733 | 12,024,677,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 390,000 |
| 未払金 | 14,930,000 | - |
| 未払収益分配金 | 22,227,894 | 20,284,750 |
| 未払解約金 | 17,476,958 | 14,887,834 |
| 未払受託者報酬 | 794,427 | 875,100 |
| 未払委託者報酬 | 13,405,936 | 14,767,258 |
| 未払利息 | 552 | 573 |
| その他未払費用 | 294,710 | 212,200 |
| 流動負債合計 | 69,130,477 | 51,417,715 |
| 負債合計 | 69,130,477 | 51,417,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,455,789,022 | 40,569,500,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,612,378,766 | △28,596,240,687 |
| (分配準備積立金) | 65,809,073 | 104,663,684 |
| 元本等合計 | 10,843,410,256 | 11,973,259,981 |
| 純資産合計 | 10,843,410,256 | 11,973,259,981 |
| 負債純資産合計 | 10,912,540,733 | 12,024,677,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
