有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年10月23日現在) | 当期 (平成30年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,323,489,674 | 721,837,491 |
| 親投資信託受益証券 | 30,788,773,611 | 20,917,394,705 |
| 流動資産合計 | 32,112,263,285 | 21,639,232,196 |
| 資産合計 | 32,112,263,285 | 21,639,232,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 481,564,440 | 161,421,890 |
| 未払金 | 647,425,700 | 266,821,030 |
| 未払収益分配金 | 239,641,371 | 75,490,700 |
| 未払解約金 | 83,188,241 | 29,602,630 |
| 未払受託者報酬 | 2,087,040 | 1,589,516 |
| 未払委託者報酬 | 35,218,813 | 26,823,026 |
| 未払利息 | 3,302 | 1,955 |
| その他未払費用 | 408,187 | 278,156 |
| 流動負債合計 | 1,489,537,094 | 562,028,903 |
| 負債合計 | 1,489,537,094 | 562,028,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,856,548,421 | 75,490,700,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,233,822,230 | △54,413,497,604 |
| (分配準備積立金) | 89,006 | 65,752,140 |
| 元本等合計 | 30,622,726,191 | 21,077,203,293 |
| 純資産合計 | 30,622,726,191 | 21,077,203,293 |
| 負債純資産合計 | 32,112,263,285 | 21,639,232,196 |
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