有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年4月23日現在) | 当期 (2014年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,374,904,871 | 697,895,966 |
| 親投資信託受益証券 | 80,519,155,942 | 65,340,226,014 |
| 未収入金 | 1,755,000 | 1,281,980,440 |
| 未収利息 | 1,949 | 382 |
| 流動資産合計 | 82,895,817,762 | 67,320,102,802 |
| 資産合計 | 82,895,817,762 | 67,320,102,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 444,441,040 | 459,042,160 |
| 未払金 | 529,407,200 | 11,943,000 |
| 未払収益分配金 | 1,001,633,998 | 837,482,744 |
| 未払解約金 | 80,838,640 | 127,330,645 |
| 未払受託者報酬 | 5,605,205 | 4,429,181 |
| 未払委託者報酬 | 94,587,800 | 74,742,413 |
| その他未払費用 | 721,660 | 580,008 |
| 流動負債合計 | 2,157,235,543 | 1,515,550,151 |
| 負債合計 | 2,157,235,543 | 1,515,550,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,115,272,437 | 152,269,589,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,376,690,218 | △86,465,037,348 |
| (分配準備積立金) | 489,177 | 179,730 |
| 元本等合計 | 80,738,582,219 | 65,804,552,651 |
| 純資産合計 | 80,738,582,219 | 65,804,552,651 |
| 負債純資産合計 | 82,895,817,762 | 67,320,102,802 |
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