有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年4月24日現在) | 当期 (2023年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,583,754 | 268,592,838 |
| 親投資信託受益証券 | 7,268,414,688 | 6,052,447,111 |
| 派生商品評価勘定 | 10,415,680 | - |
| 未収入金 | 6,086,250 | - |
| 流動資産合計 | 7,498,500,372 | 6,321,039,949 |
| 資産合計 | 7,498,500,372 | 6,321,039,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,040 | 17,697,540 |
| 未払金 | 81,453,890 | 135,192,840 |
| 未払収益分配金 | 14,746,530 | 14,089,694 |
| 未払解約金 | 8,339,007 | 5,570,951 |
| 未払受託者報酬 | 558,792 | 432,051 |
| 未払委託者報酬 | 9,429,593 | 7,290,853 |
| 未払利息 | 485 | 574 |
| その他未払費用 | 216,841 | - |
| 流動負債合計 | 114,804,178 | 180,274,503 |
| 負債合計 | 114,804,178 | 180,274,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,493,061,795 | 28,179,388,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,109,365,601 | △22,038,622,849 |
| (分配準備積立金) | 106,296,558 | 84,297,607 |
| 元本等合計 | 7,383,696,194 | 6,140,765,446 |
| 純資産合計 | 7,383,696,194 | 6,140,765,446 |
| 負債純資産合計 | 7,498,500,372 | 6,321,039,949 |
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