- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年10月23日現在) | 当期 (平成28年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,949,285 | 243,027,748 |
| 親投資信託受益証券 | 49,179,094,465 | 41,777,044,719 |
| 未収入金 | 320,072,840 | 1,345,623,100 |
| 未収利息 | 260 | - |
| 流動資産合計 | 49,937,116,850 | 43,365,695,567 |
| 資産合計 | 49,937,116,850 | 43,365,695,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 581,948,760 | 883,148,800 |
| 未払金 | - | 15,818,600 |
| 未払収益分配金 | 502,290,679 | 454,565,829 |
| 未払解約金 | 80,980,399 | 110,134,875 |
| 未払受託者報酬 | 3,225,144 | 3,327,518 |
| 未払委託者報酬 | 54,424,276 | 56,151,836 |
| 未払利息 | - | 665 |
| その他未払費用 | 458,122 | 582,302 |
| 流動負債合計 | 1,223,327,380 | 1,523,730,425 |
| 負債合計 | 1,223,327,380 | 1,523,730,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,572,669,916 | 113,641,457,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,858,880,446 | △71,799,492,155 |
| (分配準備積立金) | 140,484 | 210,479 |
| 元本等合計 | 48,713,789,470 | 41,841,965,142 |
| 純資産合計 | 48,713,789,470 | 41,841,965,142 |
| 負債純資産合計 | 49,937,116,850 | 43,365,695,567 |
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