有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/24-2024/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年10月23日現在) | 当期 (2024年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,592,838 | 435,649,499 |
| 親投資信託受益証券 | 6,052,447,111 | 5,840,095,885 |
| 未収入金 | - | 3,840 |
| 未収利息 | - | 296 |
| 流動資産合計 | 6,321,039,949 | 6,275,749,520 |
| 資産合計 | 6,321,039,949 | 6,275,749,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,697,540 | 22,842,520 |
| 未払金 | 135,192,840 | 324,058,860 |
| 未払収益分配金 | 14,089,694 | 13,003,225 |
| 未払解約金 | 5,570,951 | 5,071,467 |
| 未払受託者報酬 | 432,051 | 435,667 |
| 未払委託者報酬 | 7,290,853 | 7,351,864 |
| 未払利息 | 574 | - |
| その他未払費用 | - | 51,182 |
| 流動負債合計 | 180,274,503 | 372,814,785 |
| 負債合計 | 180,274,503 | 372,814,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,179,388,295 | 26,006,450,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,038,622,849 | △20,103,515,933 |
| (分配準備積立金) | 84,297,607 | 91,729,249 |
| 元本等合計 | 6,140,765,446 | 5,902,934,735 |
| 純資産合計 | 6,140,765,446 | 5,902,934,735 |
| 負債純資産合計 | 6,321,039,949 | 6,275,749,520 |
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