有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/24-2024/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年4月23日現在) | 当期 (2024年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,649,499 | 69,297,496 |
| 親投資信託受益証券 | 5,840,095,885 | 6,519,826,143 |
| 未収入金 | 3,840 | - |
| 未収利息 | 296 | 274 |
| 流動資産合計 | 6,275,749,520 | 6,589,123,913 |
| 資産合計 | 6,275,749,520 | 6,589,123,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,842,520 | 93,132,060 |
| 未払金 | 324,058,860 | - |
| 未払収益分配金 | 13,003,225 | 12,358,572 |
| 未払解約金 | 5,071,467 | 8,100,948 |
| 未払受託者報酬 | 435,667 | 457,867 |
| 未払委託者報酬 | 7,351,864 | 7,726,494 |
| その他未払費用 | 51,182 | 41,431 |
| 流動負債合計 | 372,814,785 | 121,817,372 |
| 負債合計 | 372,814,785 | 121,817,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,006,450,668 | 24,717,145,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,103,515,933 | △18,249,838,921 |
| (分配準備積立金) | 91,729,249 | 79,364,630 |
| 元本等合計 | 5,902,934,735 | 6,467,306,541 |
| 純資産合計 | 5,902,934,735 | 6,467,306,541 |
| 負債純資産合計 | 6,275,749,520 | 6,589,123,913 |
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