有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/24-2025/04/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年10月23日現在) | 当期 (2025年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,297,496 | 59,463,252 |
| 親投資信託受益証券 | 6,519,826,143 | 4,838,022,535 |
| 派生商品評価勘定 | - | 40,793,400 |
| 未収入金 | - | 166,651,160 |
| 未収利息 | 274 | 649 |
| 流動資産合計 | 6,589,123,913 | 5,104,930,996 |
| 資産合計 | 6,589,123,913 | 5,104,930,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,132,060 | - |
| 未払収益分配金 | 12,358,572 | 11,186,951 |
| 未払解約金 | 8,100,948 | 3,405,787 |
| 未払受託者報酬 | 457,867 | 372,410 |
| 未払委託者報酬 | 7,726,494 | 6,284,425 |
| その他未払費用 | 41,431 | 44,678 |
| 流動負債合計 | 121,817,372 | 21,294,251 |
| 負債合計 | 121,817,372 | 21,294,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,717,145,462 | 22,373,902,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,249,838,921 | △17,290,265,582 |
| (分配準備積立金) | 79,364,630 | 63,827,827 |
| 元本等合計 | 6,467,306,541 | 5,083,636,745 |
| 純資産合計 | 6,467,306,541 | 5,083,636,745 |
| 負債純資産合計 | 6,589,123,913 | 5,104,930,996 |
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