有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年4月23日現在) | 当期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,425,700 | 689,222,905 |
| 親投資信託受益証券 | 11,666,091,796 | 11,446,836,821 |
| 派生商品評価勘定 | 92,137,500 | 41,425,250 |
| 未収入金 | 38,022,700 | - |
| 流動資産合計 | 12,024,677,696 | 12,177,484,976 |
| 資産合計 | 12,024,677,696 | 12,177,484,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 390,000 | - |
| 未払金 | - | 464,689,200 |
| 未払収益分配金 | 20,284,750 | 17,425,850 |
| 未払解約金 | 14,887,834 | 28,874,494 |
| 未払受託者報酬 | 875,100 | 845,275 |
| 未払委託者報酬 | 14,767,258 | 14,264,015 |
| 未払利息 | 573 | 1,862 |
| その他未払費用 | 212,200 | 257,288 |
| 流動負債合計 | 51,417,715 | 526,357,984 |
| 負債合計 | 51,417,715 | 526,357,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,569,500,668 | 34,851,700,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,596,240,687 | △23,200,573,480 |
| (分配準備積立金) | 104,663,684 | 70,520,096 |
| 元本等合計 | 11,973,259,981 | 11,651,126,992 |
| 純資産合計 | 11,973,259,981 | 11,651,126,992 |
| 負債純資産合計 | 12,024,677,696 | 12,177,484,976 |
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