有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/24-2025/10/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年4月23日現在) | 当期 (2025年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,463,252 | 302,514,366 |
| 親投資信託受益証券 | 4,838,022,535 | 4,804,786,315 |
| 派生商品評価勘定 | 40,793,400 | 3,658,020 |
| 未収入金 | 166,651,160 | - |
| 未収利息 | 649 | 3,416 |
| 流動資産合計 | 5,104,930,996 | 5,110,962,117 |
| 資産合計 | 5,104,930,996 | 5,110,962,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 213,103,500 |
| 未払収益分配金 | 11,186,951 | 10,390,310 |
| 未払解約金 | 3,405,787 | 5,425,225 |
| 未払受託者報酬 | 372,410 | 338,671 |
| 未払委託者報酬 | 6,284,425 | 5,715,064 |
| その他未払費用 | 44,678 | 37,485 |
| 流動負債合計 | 21,294,251 | 235,010,255 |
| 負債合計 | 21,294,251 | 235,010,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,373,902,327 | 20,780,620,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,290,265,582 | △15,904,668,521 |
| (分配準備積立金) | 63,827,827 | 63,512,928 |
| 元本等合計 | 5,083,636,745 | 4,875,951,862 |
| 純資産合計 | 5,083,636,745 | 4,875,951,862 |
| 負債純資産合計 | 5,104,930,996 | 5,110,962,117 |
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