有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年4月25日現在) | 当期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,027,748 | 1,969,213,805 |
| 親投資信託受益証券 | 41,777,044,719 | 41,808,207,587 |
| 未収入金 | 1,345,623,100 | 2,466,600 |
| 流動資産合計 | 43,365,695,567 | 43,779,887,992 |
| 資産合計 | 43,365,695,567 | 43,779,887,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 883,148,800 | 18,314,360 |
| 未払金 | 15,818,600 | 911,589,520 |
| 未払収益分配金 | 454,565,829 | 467,038,058 |
| 未払解約金 | 110,134,875 | 99,510,017 |
| 未払受託者報酬 | 3,327,518 | 3,204,770 |
| 未払委託者報酬 | 56,151,836 | 54,080,467 |
| 未払利息 | 665 | 5,113 |
| その他未払費用 | 582,302 | 205,246 |
| 流動負債合計 | 1,523,730,425 | 1,553,947,551 |
| 負債合計 | 1,523,730,425 | 1,553,947,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,641,457,297 | 116,759,514,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,799,492,155 | △74,533,574,197 |
| (分配準備積立金) | 210,479 | 181,281 |
| 元本等合計 | 41,841,965,142 | 42,225,940,441 |
| 純資産合計 | 41,841,965,142 | 42,225,940,441 |
| 負債純資産合計 | 43,365,695,567 | 43,779,887,992 |
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