有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年10月25日現在) | 当期 (2022年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 689,222,905 | 1,062,806,061 |
| 親投資信託受益証券 | 11,446,836,821 | 11,043,703,069 |
| 派生商品評価勘定 | 41,425,250 | - |
| 流動資産合計 | 12,177,484,976 | 12,106,509,130 |
| 資産合計 | 12,177,484,976 | 12,106,509,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 121,955,000 |
| 未払金 | 464,689,200 | 824,251,500 |
| 未払収益分配金 | 17,425,850 | 15,791,152 |
| 未払解約金 | 28,874,494 | 48,188,212 |
| 未払受託者報酬 | 845,275 | 878,488 |
| 未払委託者報酬 | 14,264,015 | 14,824,489 |
| 未払利息 | 1,862 | 2,615 |
| その他未払費用 | 257,288 | 205,336 |
| 流動負債合計 | 526,357,984 | 1,026,096,792 |
| 負債合計 | 526,357,984 | 1,026,096,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,851,700,472 | 31,582,304,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,200,573,480 | △20,501,891,724 |
| (分配準備積立金) | 70,520,096 | 113,289,608 |
| 元本等合計 | 11,651,126,992 | 11,080,412,338 |
| 純資産合計 | 11,651,126,992 | 11,080,412,338 |
| 負債純資産合計 | 12,177,484,976 | 12,106,509,130 |
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