有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年10月24日現在) | 当期 (2023年4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,572,515 | 213,583,754 |
| 親投資信託受益証券 | 7,127,606,185 | 7,268,414,688 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,415,680 |
| 未収入金 | 3,544,850 | 6,086,250 |
| 流動資産合計 | 7,520,723,550 | 7,498,500,372 |
| 資産合計 | 7,520,723,550 | 7,498,500,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,246,280 | 59,040 |
| 未払金 | 252,713,160 | 81,453,890 |
| 未払収益分配金 | 15,153,156 | 14,746,530 |
| 未払解約金 | 7,287,079 | 8,339,007 |
| 未払受託者報酬 | 498,462 | 558,792 |
| 未払委託者報酬 | 8,411,540 | 9,429,593 |
| 未払利息 | 1,038 | 485 |
| その他未払費用 | 205,308 | 216,841 |
| 流動負債合計 | 294,516,023 | 114,804,178 |
| 負債合計 | 294,516,023 | 114,804,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,306,313,862 | 29,493,061,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,080,106,335 | △22,109,365,601 |
| (分配準備積立金) | 110,282,072 | 106,296,558 |
| 元本等合計 | 7,226,207,527 | 7,383,696,194 |
| 純資産合計 | 7,226,207,527 | 7,383,696,194 |
| 負債純資産合計 | 7,520,723,550 | 7,498,500,372 |
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