有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年10月23日現在) | 当期 (2020年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,054,224 | 378,624,363 |
| 親投資信託受益証券 | 15,972,375,454 | 10,341,721,161 |
| 流動資産合計 | 16,286,429,678 | 10,720,345,524 |
| 資産合計 | 16,286,429,678 | 10,720,345,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,808,760 | 18,101,200 |
| 未払金 | 59,865,320 | 110,018,700 |
| 未払収益分配金 | 47,872,488 | 23,434,490 |
| 未払解約金 | 58,710,820 | 2,028,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,967 | 776,353 |
| 未払委託者報酬 | 18,730,642 | 13,100,921 |
| 未払利息 | 749 | 1,004 |
| その他未払費用 | 291,560 | 231,478 |
| 流動負債合計 | 196,390,306 | 167,693,008 |
| 負債合計 | 196,390,306 | 167,693,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,872,488,036 | 46,868,980,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,782,448,664 | △36,316,328,187 |
| (分配準備積立金) | 30,282,032 | 57,997,203 |
| 元本等合計 | 16,090,039,372 | 10,552,652,516 |
| 純資産合計 | 16,090,039,372 | 10,552,652,516 |
| 負債純資産合計 | 16,286,429,678 | 10,720,345,524 |
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