有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年4月23日現在) | 当期 (2020年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 378,624,363 | 225,273,784 |
| 親投資信託受益証券 | 10,341,721,161 | 10,618,740,349 |
| 派生商品評価勘定 | - | 67,338,500 |
| 未収入金 | - | 1,188,100 |
| 流動資産合計 | 10,720,345,524 | 10,912,540,733 |
| 資産合計 | 10,720,345,524 | 10,912,540,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,101,200 | - |
| 未払金 | 110,018,700 | 14,930,000 |
| 未払収益分配金 | 23,434,490 | 22,227,894 |
| 未払解約金 | 2,028,862 | 17,476,958 |
| 未払受託者報酬 | 776,353 | 794,427 |
| 未払委託者報酬 | 13,100,921 | 13,405,936 |
| 未払利息 | 1,004 | 552 |
| その他未払費用 | 231,478 | 294,710 |
| 流動負債合計 | 167,693,008 | 69,130,477 |
| 負債合計 | 167,693,008 | 69,130,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,868,980,703 | 44,455,789,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,316,328,187 | △33,612,378,766 |
| (分配準備積立金) | 57,997,203 | 65,809,073 |
| 元本等合計 | 10,552,652,516 | 10,843,410,256 |
| 純資産合計 | 10,552,652,516 | 10,843,410,256 |
| 負債純資産合計 | 10,720,345,524 | 10,912,540,733 |
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