有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2018年10月23日現在) | 当期 (2019年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,079,755 | 233,350,985 |
| 親投資信託受益証券 | 18,863,558,294 | 15,788,844,198 |
| 流動資産合計 | 19,417,638,049 | 16,022,195,183 |
| 資産合計 | 19,417,638,049 | 16,022,195,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 118,428,610 | 27,806,980 |
| 未払金 | 73,924,760 | 335,500 |
| 未払収益分配金 | 64,750,047 | 51,730,719 |
| 未払解約金 | 114,864,019 | 34,781,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,300,669 | 1,138,757 |
| 未払委託者報酬 | 21,948,767 | 19,216,525 |
| 未払利息 | 1,514 | 614 |
| その他未払費用 | 199,785 | 192,153 |
| 流動負債合計 | 395,418,171 | 135,202,844 |
| 負債合計 | 395,418,171 | 135,202,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,750,047,501 | 51,730,719,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,727,827,623 | △35,843,727,048 |
| (分配準備積立金) | 20,502,994 | 23,664,125 |
| 元本等合計 | 19,022,219,878 | 15,886,992,339 |
| 純資産合計 | 19,022,219,878 | 15,886,992,339 |
| 負債純資産合計 | 19,417,638,049 | 16,022,195,183 |
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