有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年10月23日現在) | 当期 (平成27年4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 697,895,966 | 362,663,376 |
| 親投資信託受益証券 | 65,340,226,014 | 59,348,908,263 |
| 未収入金 | 1,281,980,440 | 1,153,501,474 |
| 未収利息 | 382 | 198 |
| 流動資産合計 | 67,320,102,802 | 60,865,073,311 |
| 資産合計 | 67,320,102,802 | 60,865,073,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 459,042,160 | 526,905,720 |
| 未払金 | 11,943,000 | - |
| 未払収益分配金 | 837,482,744 | 767,805,500 |
| 未払解約金 | 127,330,645 | 167,481,426 |
| 未払受託者報酬 | 4,429,181 | 4,476,179 |
| 未払委託者報酬 | 74,742,413 | 75,535,509 |
| その他未払費用 | 580,008 | 570,702 |
| 流動負債合計 | 1,515,550,151 | 1,542,775,036 |
| 負債合計 | 1,515,550,151 | 1,542,775,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,269,589,999 | 139,601,000,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,465,037,348 | △80,278,701,782 |
| (分配準備積立金) | 179,730 | 2,464,579,349 |
| 元本等合計 | 65,804,552,651 | 59,322,298,275 |
| 純資産合計 | 65,804,552,651 | 59,322,298,275 |
| 負債純資産合計 | 67,320,102,802 | 60,865,073,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
