有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年4月25日現在) | 当期 (2022年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,062,806,061 | 389,572,515 |
| 親投資信託受益証券 | 11,043,703,069 | 7,127,606,185 |
| 未収入金 | - | 3,544,850 |
| 流動資産合計 | 12,106,509,130 | 7,520,723,550 |
| 資産合計 | 12,106,509,130 | 7,520,723,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,955,000 | 10,246,280 |
| 未払金 | 824,251,500 | 252,713,160 |
| 未払収益分配金 | 15,791,152 | 15,153,156 |
| 未払解約金 | 48,188,212 | 7,287,079 |
| 未払受託者報酬 | 878,488 | 498,462 |
| 未払委託者報酬 | 14,824,489 | 8,411,540 |
| 未払利息 | 2,615 | 1,038 |
| その他未払費用 | 205,336 | 205,308 |
| 流動負債合計 | 1,026,096,792 | 294,516,023 |
| 負債合計 | 1,026,096,792 | 294,516,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,582,304,062 | 30,306,313,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,501,891,724 | △23,080,106,335 |
| (分配準備積立金) | 113,289,608 | 110,282,072 |
| 元本等合計 | 11,080,412,338 | 7,226,207,527 |
| 純資産合計 | 11,080,412,338 | 7,226,207,527 |
| 負債純資産合計 | 12,106,509,130 | 7,520,723,550 |
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