有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年4月23日現在) | 当期 (2019年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,350,985 | 314,054,224 |
| 親投資信託受益証券 | 15,788,844,198 | 15,972,375,454 |
| 流動資産合計 | 16,022,195,183 | 16,286,429,678 |
| 資産合計 | 16,022,195,183 | 16,286,429,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,806,980 | 9,808,760 |
| 未払金 | 335,500 | 59,865,320 |
| 未払収益分配金 | 51,730,719 | 47,872,488 |
| 未払解約金 | 34,781,596 | 58,710,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,757 | 1,109,967 |
| 未払委託者報酬 | 19,216,525 | 18,730,642 |
| 未払利息 | 614 | 749 |
| その他未払費用 | 192,153 | 291,560 |
| 流動負債合計 | 135,202,844 | 196,390,306 |
| 負債合計 | 135,202,844 | 196,390,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,730,719,387 | 47,872,488,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,843,727,048 | △31,782,448,664 |
| (分配準備積立金) | 23,664,125 | 30,282,032 |
| 元本等合計 | 15,886,992,339 | 16,090,039,372 |
| 純資産合計 | 15,886,992,339 | 16,090,039,372 |
| 負債純資産合計 | 16,022,195,183 | 16,286,429,678 |
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