有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年4月24日現在) | 当期 (平成29年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,196,774 | 1,323,489,674 |
| 親投資信託受益証券 | 37,990,229,843 | 30,788,773,611 |
| 派生商品評価勘定 | 903,000 | - |
| 未収入金 | 1,390,627,392 | - |
| 流動資産合計 | 39,754,957,009 | 32,112,263,285 |
| 資産合計 | 39,754,957,009 | 32,112,263,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 319,885,572 | 481,564,440 |
| 未払金 | - | 647,425,700 |
| 未払収益分配金 | 280,571,927 | 239,641,371 |
| 未払解約金 | 259,074,138 | 83,188,241 |
| 未払受託者報酬 | 2,959,838 | 2,087,040 |
| 未払委託者報酬 | 49,947,262 | 35,218,813 |
| 未払利息 | 1,005 | 3,302 |
| その他未払費用 | 284,875 | 408,187 |
| 流動負債合計 | 912,724,617 | 1,489,537,094 |
| 負債合計 | 912,724,617 | 1,489,537,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,228,770,806 | 95,856,548,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,386,538,414 | △65,233,822,230 |
| (分配準備積立金) | 154,093 | 89,006 |
| 元本等合計 | 38,842,232,392 | 30,622,726,191 |
| 純資産合計 | 38,842,232,392 | 30,622,726,191 |
| 負債純資産合計 | 39,754,957,009 | 32,112,263,285 |
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