有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 7月 5日現在) | 当期 (平成26年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,427,675 | 1,358,336,281 |
| 親投資信託受益証券 | 81,006,270,221 | 81,076,775,532 |
| 未収入金 | 989,048,837 | - |
| 未収利息 | 953 | 2,886 |
| 流動資産合計 | 82,442,747,686 | 82,435,114,699 |
| 資産合計 | 82,442,747,686 | 82,435,114,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 879,887,133 | 790,604,945 |
| 未払解約金 | 150,007,538 | 170,578,225 |
| 未払受託者報酬 | 22,156,924 | 21,283,425 |
| 未払委託者報酬 | 221,569,184 | 212,834,185 |
| その他未払費用 | 664,675 | 638,475 |
| 流動負債合計 | 1,274,285,454 | 1,195,939,255 |
| 負債合計 | 1,274,285,454 | 1,195,939,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,985,891,740 | 98,825,618,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,817,429,508 | △17,586,442,689 |
| (分配準備積立金) | 377,856,171 | 450,885,759 |
| 元本等合計 | 81,168,462,232 | 81,239,175,444 |
| 純資産合計 | 81,168,462,232 | 81,239,175,444 |
| 負債純資産合計 | 82,442,747,686 | 82,435,114,699 |
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