有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月 5日現在) | 当期 (2023年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,480,917 | 294,009,844 |
| 親投資信託受益証券 | 31,803,329,664 | 31,087,971,991 |
| 未収利息 | - | 25 |
| 流動資産合計 | 32,104,810,581 | 31,381,981,860 |
| 資産合計 | 32,104,810,581 | 31,381,981,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,953,104 | 127,756,660 |
| 未払解約金 | 8,564,609 | 7,509,866 |
| 未払受託者報酬 | 8,873,801 | 8,830,758 |
| 未払委託者報酬 | 88,737,977 | 88,307,602 |
| 未払利息 | 154 | - |
| その他未払費用 | 266,182 | 264,893 |
| 流動負債合計 | 238,395,827 | 232,669,779 |
| 負債合計 | 238,395,827 | 232,669,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,390,620,904 | 25,551,332,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,475,793,850 | 5,597,980,043 |
| (分配準備積立金) | 6,164,799,126 | 5,971,591,972 |
| 元本等合計 | 31,866,414,754 | 31,149,312,081 |
| 純資産合計 | 31,866,414,754 | 31,149,312,081 |
| 負債純資産合計 | 32,104,810,581 | 31,381,981,860 |
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