有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 7月 5日現在) | 当期 (2020年 1月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,521,441 | 447,881,168 |
| 親投資信託受益証券 | 35,115,321,383 | 34,310,605,071 |
| 流動資産合計 | 35,523,842,824 | 34,758,486,239 |
| 資産合計 | 35,523,842,824 | 34,758,486,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,379,452 | 183,419,936 |
| 未払解約金 | 34,345,329 | 90,395,773 |
| 未払受託者報酬 | 9,475,592 | 9,536,867 |
| 未払委託者報酬 | 94,755,901 | 95,368,599 |
| 未払利息 | 836 | 643 |
| その他未払費用 | 284,239 | 286,074 |
| 流動負債合計 | 338,241,349 | 379,007,892 |
| 負債合計 | 338,241,349 | 379,007,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,875,890,506 | 36,683,987,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,690,289,031 | △2,304,508,960 |
| (分配準備積立金) | 1,576,845,508 | 1,624,290,044 |
| 元本等合計 | 35,185,601,475 | 34,379,478,347 |
| 純資産合計 | 35,185,601,475 | 34,379,478,347 |
| 負債純資産合計 | 35,523,842,824 | 34,758,486,239 |
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