有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月 5日現在) | 当期 (2024年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,752,112 | 361,910,288 |
| 親投資信託受益証券 | 36,659,317,371 | 37,683,335,319 |
| 流動資産合計 | 37,047,069,483 | 38,045,245,607 |
| 資産合計 | 37,047,069,483 | 38,045,245,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,444,099 | 153,135,681 |
| 未払解約金 | 55,181,514 | 21,850,237 |
| 未払受託者報酬 | 9,493,288 | 10,200,430 |
| 未払委託者報酬 | 94,932,854 | 102,004,223 |
| 未払利息 | 463 | 243 |
| その他未払費用 | 284,763 | 305,979 |
| 流動負債合計 | 314,336,981 | 287,496,793 |
| 負債合計 | 314,336,981 | 287,496,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,740,683,276 | 25,522,613,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,992,049,226 | 12,235,135,184 |
| (分配準備積立金) | 10,799,073,324 | 11,699,342,563 |
| 元本等合計 | 36,732,732,502 | 37,757,748,814 |
| 純資産合計 | 36,732,732,502 | 37,757,748,814 |
| 負債純資産合計 | 37,047,069,483 | 38,045,245,607 |
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