有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月 6日現在) | 当期 (2021年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,624,695 | 344,214,860 |
| 親投資信託受益証券 | 28,828,325,476 | 29,926,246,004 |
| 流動資産合計 | 29,156,950,171 | 30,270,460,864 |
| 資産合計 | 29,156,950,171 | 30,270,460,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,527,484 | 167,109,170 |
| 未払解約金 | 10,934,984 | 26,982,250 |
| 未払受託者報酬 | 7,667,265 | 8,171,767 |
| 未払委託者報酬 | 76,672,617 | 81,717,569 |
| 未払利息 | 301 | 97 |
| その他未払費用 | 229,987 | 245,118 |
| 流動負債合計 | 271,032,638 | 284,225,971 |
| 負債合計 | 271,032,638 | 284,225,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,105,496,844 | 33,421,834,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,219,579,311 | △3,435,599,154 |
| (分配準備積立金) | 1,756,812,231 | 1,823,538,986 |
| 元本等合計 | 28,885,917,533 | 29,986,234,893 |
| 純資産合計 | 28,885,917,533 | 29,986,234,893 |
| 負債純資産合計 | 29,156,950,171 | 30,270,460,864 |
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