有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月 6日現在) | 当期 (2025年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,935,643 | 359,847,495 |
| 親投資信託受益証券 | 42,098,428,810 | 41,878,367,850 |
| 未収利息 | 2,510 | 4,813 |
| 流動資産合計 | 42,484,366,963 | 42,238,220,158 |
| 資産合計 | 42,484,366,963 | 42,238,220,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,154,178 | 139,445,225 |
| 未払解約金 | 29,195,843 | 15,569,620 |
| 未払受託者報酬 | 11,612,019 | 10,956,449 |
| 未払委託者報酬 | 116,120,175 | 109,564,464 |
| その他未払費用 | 348,326 | 328,663 |
| 流動負債合計 | 301,430,541 | 275,864,421 |
| 負債合計 | 301,430,541 | 275,864,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,025,696,495 | 23,240,870,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,157,239,927 | 18,721,484,793 |
| (分配準備積立金) | 17,743,385,069 | 17,556,201,588 |
| 元本等合計 | 42,182,936,422 | 41,962,355,737 |
| 純資産合計 | 42,182,936,422 | 41,962,355,737 |
| 負債純資産合計 | 42,484,366,963 | 42,238,220,158 |
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