有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月 5日現在) | 当期 (2018年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,167,155 | 446,437,834 |
| 親投資信託受益証券 | 45,154,521,544 | 38,825,814,366 |
| 流動資産合計 | 45,864,688,699 | 39,272,252,200 |
| 資産合計 | 45,864,688,699 | 39,272,252,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 377,558,911 | 222,905,170 |
| 未払解約金 | 107,476,316 | 26,700,522 |
| 未払受託者報酬 | 12,312,295 | 10,788,786 |
| 未払委託者報酬 | 123,122,904 | 107,887,827 |
| 未払利息 | 731 | 905 |
| その他未払費用 | 369,340 | 323,629 |
| 流動負債合計 | 620,840,497 | 368,606,839 |
| 負債合計 | 620,840,497 | 368,606,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,194,863,933 | 44,581,034,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,951,015,731 | △5,677,388,820 |
| (分配準備積立金) | 903,699,352 | 1,170,193,053 |
| 元本等合計 | 45,243,848,202 | 38,903,645,361 |
| 純資産合計 | 45,243,848,202 | 38,903,645,361 |
| 負債純資産合計 | 45,864,688,699 | 39,272,252,200 |
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