有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月 5日現在) | 当期 (平成27年 7月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,191,149,447 | 963,081,729 |
| 親投資信託受益証券 | 73,114,928,927 | 65,984,002,768 |
| 未収利息 | 2,341 | 1,768 |
| 流動資産合計 | 74,306,080,715 | 66,947,086,265 |
| 資産合計 | 74,306,080,715 | 66,947,086,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,387,400 | 549,769,888 |
| 未払解約金 | 191,606,648 | 70,212,670 |
| 未払受託者報酬 | 20,161,579 | 19,077,445 |
| 未払委託者報酬 | 201,615,746 | 190,774,433 |
| その他未払費用 | 604,817 | 572,292 |
| 流動負債合計 | 1,044,376,190 | 830,406,728 |
| 負債合計 | 1,044,376,190 | 830,406,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,798,425,122 | 68,721,236,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,536,720,597 | △2,604,556,582 |
| (分配準備積立金) | 454,353,916 | 354,159,832 |
| 元本等合計 | 73,261,704,525 | 66,116,679,537 |
| 純資産合計 | 73,261,704,525 | 66,116,679,537 |
| 負債純資産合計 | 74,306,080,715 | 66,947,086,265 |
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