有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 1月 5日現在) | 当期 (2024年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,910,288 | 396,483,360 |
| 親投資信託受益証券 | 37,683,335,319 | 44,374,024,461 |
| 未収利息 | - | 944 |
| 流動資産合計 | 38,045,245,607 | 44,770,508,765 |
| 資産合計 | 38,045,245,607 | 44,770,508,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,135,681 | 149,800,639 |
| 未払解約金 | 21,850,237 | 29,669,351 |
| 未払受託者報酬 | 10,200,430 | 11,645,358 |
| 未払委託者報酬 | 102,004,223 | 116,453,564 |
| 未払利息 | 243 | - |
| その他未払費用 | 305,979 | 349,333 |
| 流動負債合計 | 287,496,793 | 307,918,245 |
| 負債合計 | 287,496,793 | 307,918,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,522,613,630 | 24,966,773,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,235,135,184 | 19,495,817,279 |
| (分配準備積立金) | 11,699,342,563 | 18,602,927,867 |
| 元本等合計 | 37,757,748,814 | 44,462,590,520 |
| 純資産合計 | 37,757,748,814 | 44,462,590,520 |
| 負債純資産合計 | 38,045,245,607 | 44,770,508,765 |
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