有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月 5日現在) | 当期 (2023年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,009,844 | 387,752,112 |
| 親投資信託受益証券 | 31,087,971,991 | 36,659,317,371 |
| 未収利息 | 25 | - |
| 流動資産合計 | 31,381,981,860 | 37,047,069,483 |
| 資産合計 | 31,381,981,860 | 37,047,069,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,756,660 | 154,444,099 |
| 未払解約金 | 7,509,866 | 55,181,514 |
| 未払受託者報酬 | 8,830,758 | 9,493,288 |
| 未払委託者報酬 | 88,307,602 | 94,932,854 |
| 未払利息 | - | 463 |
| その他未払費用 | 264,893 | 284,763 |
| 流動負債合計 | 232,669,779 | 314,336,981 |
| 負債合計 | 232,669,779 | 314,336,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,551,332,038 | 25,740,683,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,597,980,043 | 10,992,049,226 |
| (分配準備積立金) | 5,971,591,972 | 10,799,073,324 |
| 元本等合計 | 31,149,312,081 | 36,732,732,502 |
| 純資産合計 | 31,149,312,081 | 36,732,732,502 |
| 負債純資産合計 | 31,381,981,860 | 37,047,069,483 |
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