有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月 7日現在) | 当期 (平成27年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,218,449,872 | 1,191,149,447 |
| 親投資信託受益証券 | 76,759,782,129 | 73,114,928,927 |
| 未収利息 | 2,317 | 2,341 |
| 流動資産合計 | 77,978,234,318 | 74,306,080,715 |
| 資産合計 | 77,978,234,318 | 74,306,080,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 727,650,288 | 630,387,400 |
| 未払解約金 | 107,767,528 | 191,606,648 |
| 未払受託者報酬 | 20,788,517 | 20,161,579 |
| 未払委託者報酬 | 207,885,107 | 201,615,746 |
| その他未払費用 | 623,624 | 604,817 |
| 流動負債合計 | 1,064,715,064 | 1,044,376,190 |
| 負債合計 | 1,064,715,064 | 1,044,376,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,956,286,101 | 78,798,425,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,042,766,847 | △5,536,720,597 |
| (分配準備積立金) | 595,692,890 | 454,353,916 |
| 元本等合計 | 76,913,519,254 | 73,261,704,525 |
| 純資産合計 | 76,913,519,254 | 73,261,704,525 |
| 負債純資産合計 | 77,978,234,318 | 74,306,080,715 |
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