有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月 5日現在) | 当期 (平成28年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 861,205,714 | 757,484,271 |
| 親投資信託受益証券 | 56,099,050,564 | 46,523,953,530 |
| 未収利息 | 1,950 | - |
| 流動資産合計 | 56,960,258,228 | 47,281,437,801 |
| 資産合計 | 56,960,258,228 | 47,281,437,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 512,768,251 | 496,993,995 |
| 未払解約金 | 56,531,737 | 19,798,218 |
| 未払受託者報酬 | 16,265,837 | 13,414,036 |
| 未払委託者報酬 | 162,658,376 | 134,140,306 |
| 未払利息 | - | 1,179 |
| その他未払費用 | 487,947 | 402,389 |
| 流動負債合計 | 748,712,148 | 664,750,123 |
| 負債合計 | 748,712,148 | 664,750,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,096,031,480 | 62,124,249,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,884,485,400 | △15,507,561,767 |
| (分配準備積立金) | 348,243,807 | 546,979,465 |
| 元本等合計 | 56,211,546,080 | 46,616,687,678 |
| 純資産合計 | 56,211,546,080 | 46,616,687,678 |
| 負債純資産合計 | 56,960,258,228 | 47,281,437,801 |
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