有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 1月 5日現在) | 当期 (平成29年 7月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 796,174,364 | 708,727,332 |
| 親投資信託受益証券 | 50,181,121,407 | 47,193,991,832 |
| 流動資産合計 | 50,977,295,771 | 47,902,719,164 |
| 資産合計 | 50,977,295,771 | 47,902,719,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,488,095 | 425,204,273 |
| 未払解約金 | 87,205,637 | 50,695,764 |
| 未払受託者報酬 | 13,130,221 | 12,691,734 |
| 未払委託者報酬 | 131,302,219 | 126,917,294 |
| 未払利息 | 740 | 1,038 |
| その他未払費用 | 393,879 | 380,718 |
| 流動負債合計 | 696,520,791 | 615,890,821 |
| 負債合計 | 696,520,791 | 615,890,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,061,011,881 | 53,150,534,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,780,236,901 | △5,863,705,808 |
| (分配準備積立金) | 592,760,878 | 866,338,636 |
| 元本等合計 | 50,280,774,980 | 47,286,828,343 |
| 純資産合計 | 50,280,774,980 | 47,286,828,343 |
| 負債純資産合計 | 50,977,295,771 | 47,902,719,164 |
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