有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 7月 7日現在) | 当期 (2026年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,847,495 | 394,547,453 |
| 親投資信託受益証券 | 41,878,367,850 | 48,923,508,112 |
| 未収利息 | 4,813 | 7,992 |
| 流動資産合計 | 42,238,220,158 | 49,318,063,557 |
| 資産合計 | 42,238,220,158 | 49,318,063,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,445,225 | 134,543,081 |
| 未払解約金 | 15,569,620 | 19,560,241 |
| 未払受託者報酬 | 10,956,449 | 12,953,447 |
| 未払委託者報酬 | 109,564,464 | 129,534,443 |
| その他未払費用 | 328,663 | 388,573 |
| 流動負債合計 | 275,864,421 | 296,979,785 |
| 負債合計 | 275,864,421 | 296,979,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,240,870,944 | 22,423,846,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,721,484,793 | 26,597,236,915 |
| (分配準備積立金) | 17,556,201,588 | 25,296,799,842 |
| 元本等合計 | 41,962,355,737 | 49,021,083,772 |
| 純資産合計 | 41,962,355,737 | 49,021,083,772 |
| 負債純資産合計 | 42,238,220,158 | 49,318,063,557 |
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