有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月 5日現在) | 当期 (2019年 1月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 446,437,834 | 392,942,388 |
| 親投資信託受益証券 | 38,825,814,366 | 32,955,454,588 |
| 流動資産合計 | 39,272,252,200 | 33,348,396,976 |
| 資産合計 | 39,272,252,200 | 33,348,396,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,905,170 | 207,936,946 |
| 未払解約金 | 26,700,522 | 10,403,423 |
| 未払受託者報酬 | 10,788,786 | 10,012,547 |
| 未払委託者報酬 | 107,887,827 | 100,125,441 |
| 未払利息 | 905 | 635 |
| その他未払費用 | 323,629 | 300,350 |
| 流動負債合計 | 368,606,839 | 328,779,342 |
| 負債合計 | 368,606,839 | 328,779,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,581,034,181 | 41,587,389,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,677,388,820 | △8,567,771,601 |
| (分配準備積立金) | 1,170,193,053 | 1,235,887,369 |
| 元本等合計 | 38,903,645,361 | 33,019,617,634 |
| 純資産合計 | 38,903,645,361 | 33,019,617,634 |
| 負債純資産合計 | 39,272,252,200 | 33,348,396,976 |
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