有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 7月 5日現在) | 当期 (平成29年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,484,271 | 796,174,364 |
| 親投資信託受益証券 | 46,523,953,530 | 50,181,121,407 |
| 流動資産合計 | 47,281,437,801 | 50,977,295,771 |
| 資産合計 | 47,281,437,801 | 50,977,295,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 496,993,995 | 464,488,095 |
| 未払解約金 | 19,798,218 | 87,205,637 |
| 未払受託者報酬 | 13,414,036 | 13,130,221 |
| 未払委託者報酬 | 134,140,306 | 131,302,219 |
| 未払利息 | 1,179 | 740 |
| その他未払費用 | 402,389 | 393,879 |
| 流動負債合計 | 664,750,123 | 696,520,791 |
| 負債合計 | 664,750,123 | 696,520,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,124,249,445 | 58,061,011,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,507,561,767 | △7,780,236,901 |
| (分配準備積立金) | 546,979,465 | 592,760,878 |
| 元本等合計 | 46,616,687,678 | 50,280,774,980 |
| 純資産合計 | 46,616,687,678 | 50,280,774,980 |
| 負債純資産合計 | 47,281,437,801 | 50,977,295,771 |
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