有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月 6日現在) | 当期 (平成28年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 963,081,729 | 861,205,714 |
| 親投資信託受益証券 | 65,984,002,768 | 56,099,050,564 |
| 未収利息 | 1,768 | 1,950 |
| 流動資産合計 | 66,947,086,265 | 56,960,258,228 |
| 資産合計 | 66,947,086,265 | 56,960,258,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 549,769,888 | 512,768,251 |
| 未払解約金 | 70,212,670 | 56,531,737 |
| 未払受託者報酬 | 19,077,445 | 16,265,837 |
| 未払委託者報酬 | 190,774,433 | 162,658,376 |
| その他未払費用 | 572,292 | 487,947 |
| 流動負債合計 | 830,406,728 | 748,712,148 |
| 負債合計 | 830,406,728 | 748,712,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,721,236,119 | 64,096,031,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,604,556,582 | △7,884,485,400 |
| (分配準備積立金) | 354,159,832 | 348,243,807 |
| 元本等合計 | 66,116,679,537 | 56,211,546,080 |
| 純資産合計 | 66,116,679,537 | 56,211,546,080 |
| 負債純資産合計 | 66,947,086,265 | 56,960,258,228 |
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