有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月 5日現在) | 当期 (2022年 1月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,088,171 | 342,379,185 |
| 親投資信託受益証券 | 32,202,436,030 | 32,546,901,570 |
| 未収利息 | - | 52 |
| 流動資産合計 | 32,539,524,201 | 32,889,280,807 |
| 資産合計 | 32,539,524,201 | 32,889,280,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,433,734 | 138,386,062 |
| 未払解約金 | 27,056,238 | 44,066,902 |
| 未払受託者報酬 | 8,808,251 | 8,698,720 |
| 未払委託者報酬 | 88,082,512 | 86,987,184 |
| 未払利息 | 240 | - |
| その他未払費用 | 264,221 | 260,930 |
| 流動負債合計 | 272,645,196 | 278,399,798 |
| 負債合計 | 272,645,196 | 278,399,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,686,746,830 | 27,677,212,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,580,132,175 | 4,933,668,536 |
| (分配準備積立金) | 2,644,765,539 | 5,115,530,765 |
| 元本等合計 | 32,266,879,005 | 32,610,881,009 |
| 純資産合計 | 32,266,879,005 | 32,610,881,009 |
| 負債純資産合計 | 32,539,524,201 | 32,889,280,807 |
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